成飞集成：2023年净利同比下降7684% 拟10派012元

2024-07-28 19:39:52

　　（002190）3月19日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入20.81亿元，同比增长36.49%；归母净利润1352.83万元，同比下降76.84%；扣非净利润亏损50.76万元，上年同期盈利3866.72万元；经营活动产生的现金流量净额为3167.96万元，同比下降63.96%；报告期内，基本每股收益为0.0377元，加权平均净资产收益率为0.42%。公司2023年年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派0.12元（含税）。

　　报告期内，公司合计非经常性损益为1403.59万元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1023.06万元，少数股东权益影响额（税后）为-339.78万元。

　　以3月18日收盘价计算，目前市盈率（TTM）约为459.01倍，市净率（LF）约为1.91倍，市销率（TTM）约为2.98倍。

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　　公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

　　数据统计显示，成飞集成近三年营业总收入复合增长率为28.36%，近三年净利润复合年增长率为-51.54%。

　　资料显示，本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。

　　分产品来看，2023年公司主营业务中，工装及收入收入19.64亿元，同比增长48.13%，占营业收入的94.38%；航空零部件收入收入0.97亿元，同比下降46.08%，占营业收入的4.68%。

　　2023年，公司毛利率为11.01%，同比下降2.42个百分点；净利率为3.23%，较上年同期下降3.01个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为6.32%，同比下降6.64个百分点，环比下降7.76个百分点；净利率为-0.50%，较上年同期下降4.83个百分点，较上一季度下降7.61个百分点。

　　报告期内，公司前五大客户合计销售金额15.85亿元，占总销售金额比例为76.2%，公司前五名供应商合计采购金额7.5亿元，占年度采购总额比例为51.59%。

　　数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为0.42%，较上年同期下降0.92个百分点；公司2023年投入资本回报率为1.99%，较上年同期下降0.08个百分点。

　　2023年，公司经营活动现金流净额为3167.96万元，同比下降63.96%；筹资活动现金流净额2.07亿元，同比增加2.35亿元；投资活动现金流净额-2.19亿元，上年同期为-1.01亿元。

　　进一步统计发现，2023年公司自由现金流为-1.48亿元，上年同期为0.43亿元。

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　　营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.41次，上年同期为0.26次（2022年行业平均值为0.60次，公司位居同行业47/50）；固定资产周转率为3.55次，上年同期为2.93次（2022年行业平均值为2.82次，公司位居同行业22/50）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.61次、4.37次。

　　2023年，公司期间费用为1.40亿元，较上年同期增加2008.49万元；但期间费用率为6.74%，较上年同期下降1.14个百分点。其中，销售费用同比增长13.4%，管理费用同比增长1.1%，研发费用同比增长26.41%，财务费用同比增长39.8%。

　　资产重大变化方面，截至2023年年末，公司其他权益工具投资合计较上年末增加0.43%，占公司总资产比重下降5.27个百分点；应收账款较上年末增加48.66%，占公司总资产比重上升3.17个百分点；在建工程较上年末减少49.53%，占公司总资产比重下降1.31个百分点；固定资产较上年末增加21.76%，占公司总资产比重上升0.95个百分点。

　　负债重大变化方面，截至2023年年末，公司应付账款较上年末增加62.34%，占公司总资产比重上升3.75个百分点；长期借款较上年末增加296.88%，占公司总资产比重上升3.49个百分点；短期借款较上年末增加94.51%，占公司总资产比重上升1.46个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少32.51%，占公司总资产比重下降0.60个百分点。

　　从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为4.47亿元，占净资产的13.77%，较上年末增加4707.67万元。其中，存货跌价准备为1964.12万元，计提比例为4.2%。

　　2023年全年，公司研发投入金额为8216.11万元，同比增长26.41%；研发投入占营业收入比例为3.95%，相比上年同期下降0.31个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

　　在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为34.29%，相比上年末上升6.78个百分点；有息资产负债率为9.20%，相比上年末上升4.34个百分点。

　　年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为西部利得中证1000指数增强型证券投资基金、中烨金玉5号私募投资基金，取代了三季度末的姜斌、王靖育。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、中信中证资本管理有限公司、袁晓佳持股有所上升，刘鹰、史生民持股有所下降。

　　筹码集中度方面，截至2023年年末，公司股东总户数为5.45万户，较三季度末下降了2615户，降幅4.58%；户均持股市值由三季度末的12.38万元上升至12.48万元，增幅为0.81%。